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基金托管人资产保管的内部控制具体有哪些?
发布时间:2019-10-06        浏览次数:        

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  (三)投资监督内部控制基金托管人应依据有关法规对基金投资范围、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金资产核算、基金价格的计算方法、基金管理人报酬的计提和支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。(四)会计核算和估值的内部控制制定基金会计制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立以下会计系统控制措施:1.对所托管的基金应当以基金为会汁核算主体,独立建账、独立核算。2.建立凭证管理制度。3.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。4.建立复核制度,通过会汁复核和业务复核防止会计差错的产生。5.采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。6.建立严格的会计的事前、事中和事后监督制度。7.制定完善的会计档案保管和财务交接制度。财会部门应妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。118图库茶和豆制品也是类黄酮的好来源。